Помощник Бухгалтера (Закрытие периода)

Мы разработали многофункциональную обработку-«комбайн», которая выполняет комплексную проверку и автоматическое исправление всех типичных ошибок и несоответствий в выгруженных документах.

Что мы сделали:

1. Провели аудит проблем: Мы выделили и систематизировали все ручные операции, которые бухгалтеры выполняли после выгрузки:

   • Заполнение недостающих счетов учета и статей расходов.

   • Смена номенклатурных групп для соответствия аналитике.

   • Исправление неправильно проведенной продукции: перевод товаров с 43 (Готовая продукция) или 10 (Материалы) на 41 счет (Товары) и наоборот.

   • Корректный учет комиссионных товаров, ошибочно проведенных как собственные, и исправление обратной ситуации.

2. Создали многошаговый «комбайн» для очистки данных:

   • Обработка состоит из нескольких этапов («Заполнение недостающих реквизитов», «Допроведение документов», «Корректировка партий», «Корректировка подразделений», «Проверка счетов учета», «Анализ комиссионных товаров», «Корректировка номенклатурных групп», «Создание перемещений»).

   • На каждом этапе можно задать свои правила и параметры (например, какой счет считать приоритетным).

   • Бухгалтер может запускать этапы по отдельности для контроля или одним кликом — кнопкой «Выполнить все».

3. Полностью автоматизировали процесс:

   • После запуска система самостоятельно находит и исправляет все несоответствия.

   • Создает необходимые операции перемещения между счетами.

   • Трансформирует документы, приводя их в идеальный вид, готовый для сдачи отчетности.

4. Внедрили обработку эквайринга:

   • Обработка эквайринга: Инструмент анализирует банковские документы, автоматически определяет операции по эквайрингу и приводит их к единому корректному виду, исправляя типовые ошибки банковской выгрузки.

   • Исправление комиссии банка: Автоматически находит и корректирует сумму комиссии из назначения платежа (функционал отключается в настройках).

   • Подбор статей расходов: На основе анализа назначения платежа и контрагента система подбирает правильные статьи расходов.

5. Добавили мощный модуль сверки:

   • По кнопке из основного инструмента открывается отдельная форма для мгновенной онлайн сверки.

   • Система позволяет не только шапочно сравнить документы, но и погрузиться в детали — проверить совпадение табличных частей этих документов между управленческой и бухгалтерской базами.

   • Расхождения визуально выделяются.